泰康安泰报答夹杂（002331）披露2025年年报，2025年基金利润732。09万元，加权平均基金份额本期利润0。056元。演讲期内，基金净值增加率为3。7%，基金规模为2。06亿元。该基金属于偏债夹杂型基金。截至4月8日，单元净值为1。652元。基金司理是任翀和马敦超，目前配合办理的2只基金近一年均为正收益。此中，截至4月8日，达9。14%；泰康裕泰债券A最低，为6。91%。基金办理人正在年报中暗示，瞻望2026年，权益市场方面，虽然2025年市场估值提拔较多，但上证50、沪深300等次要宽基指数的估值照旧处于汗青中枢，当前市场全体并不贵，我们估计2026年市场照旧偏强运转，但波动率估计会有所加大。我们将沉点关心景气下行多达四年之久的地产链相关行业，好比化工、建材、轻工制制等，估计其正在2026年无望送来根基面修复取估值沉塑。同时也会兼顾赔率的大小，正在大周期行业里边筛选投资机遇，争取为投资者贡献有吸引力的投资报答。截至4月8日，泰康安泰报答夹杂近三个月复权单元净值增加率为2。84%，位于同类可比基金45/629；近半年复权单元净值增加率为5。49%，位于同类可比基金42/629；近一年复权单元净值增加率为9。14%，位于同类可比基金230/629；近三年复权单元净值增加率为16。00%，位于同类可比基金138/581。通过所间该基金净值增加率分位图，能够察看该基金取同类基金业绩比力环境。图为坐标原点到区间内某时点的净值增加率正在同类基金中的分位数。截至4月8日，基金近三年最大回撤为3。52%，同类可比基金排名87/533。单季度最大回撤呈现正在2022年一季度，为5。51%。据按期演讲数据统计，近三年平均股票仓位为15。93%，同类平均为19。2%。2020年上半岁暮基金达到26。19%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9。45%。截至2025年12月31日，基金持有人共计342户，合计持有1。29亿份。此中办理人员工持有9。2万份，占比0。07%，机构持有份额占比91。37%，小我投资者占比8。63%。截至2025岁暮，基金十大沉仓股别离是紫金矿业、华鲁恒升、新和成、云铝股份、天山铝业、招商银行、山东黄金、徐工机械、宁德时代、牧原股份。
